菲利华：2023年一季度报告

　　湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告1 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2023-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经过审计□是否湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告2 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 499,175,817.84372,585,593.1533.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,838,895.6490,334,472.3123.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 106,921,404.6484,519,583.6526.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,375,318.129,820,776.10759.15% 基本每股收益（元/股） 0.21880.178222.78% 稀释每股收益（元/股） 0.21650.176122.94% 加权平均净资产收益率3.48% 3.59% -0.11% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,015,930,458.334,324,154,701.2416.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,497,907,021.073,006,372,490.3516.35% （二）非经常性损益项目和金额适用□不适用单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,486.72处置固定资产收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,654,604.86政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,535,188.96理财产品投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出20,375.11 减：所得税影响额995,814.80 少数股东权益影响额（税后） 380,349.85 合计4,917,491.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告3 经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用□不适用（一）合并资产负债表项目重大变动的情况及其原因：单位：元报表项目2023/3/312023/1/1变动率变动幅度交易性金融资产456,423,994.05204,134,110.72123.59%增长系报告期购买理财产品增加。

　　一年内到期的非流动负债6,018,338.633,734,930.7561.14%增长系报告期子公司新增一年内到期的长期借款。

　　资本公积1,222,380,567.58851,832,514.3143.50% 增长系报告期以简易程序向特定对象发行股票及限制性股票归属行权的溢价。

　　（二）合并利润表项目重大变动的情况及其原因：单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动率变动幅度营业收入499,175,817.84372,585,593.1533.98% 增长系报告期销售订单增加，营业收入增加。

　　公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,289,883.33292,126.71683.87% 增长系报告期未到期理财产品增加，测算收益增加。

　　信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,557,907.55 -6,264,710.4736.60% 增长系报告期应收账款增加，信用减值准备计提增加。

　　（三）合并现金流量表项目重大变动的情况及其原因：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告4 单位：元报表项目本期发生额上期发生额变动率变动幅度经营活动产生的现金流量净额84,375,318.129,820,776.10759.15% 增长系报告期内销售规模扩大，销售回款及收到其他与经营相关的现金增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额414,084,419.6072,388,700.00472.03% 增长系报告期收到以简易程序向特定对象募集资金及限制性股票归属行权出资款。

　　二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数16,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%） 持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量邓家贵境内自然人7.55% 38,976,574.0 0 0.00 吴学民境内自然人6.34% 32,732,089.0 0 24,549,067.0 0 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人6.02% 31,050,000.0 0 0.00 全国社保基金四零六组合其他4.41% 22,762,576.0 0 0.00 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合其他2.89% 14,916,877.0 0 0.00 香港中央结算有限公司境外法人2.12% 10,932,348.0 0 0.00 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金其他1.76% 9,064,782.000.00 全国社保基金一零七组合其他1.61% 8,286,822.001,880,052.00 胡国华境内自然人1.55% 8,021,028.000.00 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金其他1.52% 7,840,321.000.00 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量邓家贵38,976,574.00人民币普通股38,976,574.0 0 北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙） 31,050,000.00人民币普通股31,050,000.0 0 全国社保基金四零六组合22,762,576.00人民币普通股22,762,576.0湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告5 0 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合14,916,877.00人民币普通股14,916,877.0 0 香港中央结算有限公司10,932,348.00人民币普通股10,932,348.0 0 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金9,064,782.00人民币普通股9,064,782.00 吴学民8,183,022.00人民币普通股8,183,022.00 胡国华8,021,028.00人民币普通股8,021,028.00 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金7,840,321.00人民币普通股7,840,321.00 全国社保基金一零七组合6,406,770.00人民币普通股6,406,770.00 上述股东关联关系或一致行动的说明邓家贵和吴学民是公司的实际控制人，上述其他股东中，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用不适用（三）限售股份变动情况适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期吴学民24,279,067.0 0 0.00270,000.00 24,549,067.0 0 高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁商春利2,124,280.000.00202,500.002,326,780.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁周生高4,102,200.000.00151,875.004,254,075.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁郑巍320,722.000.0033,750.00354,472.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁吴坚390,937.000.0033,750.00424,687.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁卢晓辉40,500.000.0070,875.00111,375.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁魏学兵50,625.000.0067,500.00118,125.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁徐燕447,637.000.0033,750.00481,387.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进行解锁刘俊龙42,750.000.00101,250.00144,000.00高管锁定股按照高管锁定股有关规定进湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告6 行解锁中信证券股份有限公司0.000.00236,886.00236,886.00首发后限售股2023年8月17日中国建设银行股份有限公司－华夏优势增长混合型证券投资基金0.000.00940,026.00940,026.00首发后限售股2023年8月17日全国社保基金一零七组合0.000.001,880,052.001,880,052.00首发后限售股2023年8月17日国泰君安证券股份有限公司0.000.00470,013.00470,013.00首发后限售股2023年8月17日中国建设银行股份有限公司－华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金0.000.0094,002.0094,002.00首发后限售股2023年8月17日中国建设银行股份有限公司－华夏创新前沿股票型证券投资基金0.000.00150,404.00150,404.00首发后限售股2023年8月17日山东铁路发展基金有限公司0.000.00376,010.00376,010.00首发后限售股2023年8月17日北京市（陆号）职业年金计划－浦发银行0.000.00176,729.00176,729.00首发后限售股2023年8月17日中国工商银行股份有限公司－华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金0.000.00564,015.00564,015.00首发后限售股2023年8月17日中信银行股份有限公司－华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金0.000.00188,005.00188,005.00首发后限售股2023年8月17日招商银行股份有限公司－兴业能源革新股票型证券投资基金0.000.00188,005.00188,005.00首发后限售股2023年8月17日招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金0.000.00376,010.00376,010.00首发后限售股2023年8月17日合计31,798,718.0 0 0.006,605,407.00 38,404,125.0 0 三、其他重要事项适用□不适用湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告7 1、2022年8月22日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　2022年9月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对议案内容发表了明确同意的独立意见，监事会对归属名单进行核查并发表核查意见，律师出具了法律意见书。

　　2023年2月6日，公司本次归属的345.105万股第二类限制性股票已归属并上市流通。

　　2、根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42号）核准，公司以简易程序向特定对象发行普通股（A股）5,640,157股，每股发行价格为53.19元，募集资金总额为人民币299,999,950.83元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26元，实际募集资金净额人民币295,499,951.57元。

　　本次募集资金将用于投资建设半导体用石英玻璃材料扩产项目、新材料研发项目以及补充流动资金。

　　法定代表人：吴学民 主管会计工作负责人：魏学兵 会计机构负责人：陈耘3、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金295,380,546.12197,849,154.55 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还13,964,276.439,166,646.52 收到其他与经营活动有关的现金67,410,428.2332,938,936.76 经营活动现金流入小计376,755,250.78239,954,737.83 购买商品、接受劳务支付的现金149,818,738.62125,311,135.40 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2023年第一季度报告12 支付给职工以及为职工支付的现金92,325,109.1775,772,125.99 支付的各项税费32,257,152.5115,674,136.79 支付其他与经营活动有关的现金17,978,932.3613,376,563.55 经营活动现金流出小计292,379,932.66230,133,961.73 经营活动产生的现金流量净额84,375,318.129,820,776.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金105,045,305.63152,263,904.11 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,000.00403,082.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计105,150,305.63152,666,986.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,569,590.98159,464,348.28 投资支付的现金354,800,000.00165,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计497,369,590.98324,464,348.28 投资活动产生的现金流量净额-392,219,285.35 -171,797,361.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金359,153,868.6160,225,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,392,500.0060,225,000.00 取得借款收到的现金58,350,000.0012,170,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计417,503,868.6172,395,000.00 偿还债务支付的现金3,000,000.006,300.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金380,586.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金38,862.40 筹资活动现金流出小计3,419,449.016,300.00 筹资活动产生的现金流量净额414,084,419.6072,388,700.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,432,148.94 -163,632.88 五、现金及现金等价物净增加额104,808,303.43 -89,751,518.45 加：期初现金及现金等价物余额783,241,748.18599,270,721.52 六、期末现金及现金等价物余额888,050,051.61509,519,203.07 （二）审计报告第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。

　　湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2023年04月27日 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）审计报告